[ETF] 미국 고배당주 QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) ETF 전격 분석

안녕하세요 투자76 입니다.
오늘은 "커버드콜 ETF, QYLD"를 함께 알아보겠습니다.
Global X Management Company LLC에서 운용하는 QYLD ETF는 2013년 12월에 시작한 ETF로 12.69% 높은 배당율(시가 배당율), 수수료는 0.6%로 은퇴를 하고 계신 분들이나, 은퇴를 준비하고 계신분들 등 현금 유동성이 필요한 분들이 많이 찾는 은퇴 ETF라 생각이 드는데요. 특히 QYLD ETF는 "커버드콜" 유형의 ETF로 나스닥 100에 대한 투자로 높은 변동성과 높은 배당으로 인해 주가 하락으로 원금손실 가능성이 있는 종목이에요.

QYLD 주가 (23년 2월 10일 기준)

미국 고배당주 QYLD ETF는 2023년 02월 10일(금) 기준, 16.99달러(21,483원)를 기록하고 있습니다. (환율 1264.50원 = 1달러) 10년간 -19.21% 내렸으며, 장기간 유지하다가 하향 해왔다는 걸 알 수 있습니다. 시가총액은 $68억1000만 달러로 (8조 6,112억원, 환율 1264.50원 기준), 배당율은 12.69%, 월배당으로 주주환원을 하고 있으며, 수수료는 0.6%로 다른 ETF에 비해 낮은 것을 알 수 있습니다.

QYLD 주가 (출처: seeking alpha)

QYLD 자산 유형분포 (23년 2월 10일 기준)

QYLD ETF는 106% 달러를 활용하여, 미국에 103%, 주식에 106%를 투자하고 있습니다. 네이버 증시를 기준으로 QYLD ETF의 자산 유형의 분포는 100%를 모두 초과하는데요.
개인적인 생각으로 이는 배당금 및 이외 유보금도 활용하여 투자를 하고 있는것이 아닌가 라는 생각이드네요.
"2013년 부터 12%라는 높은 배당율을 10년간 유지"해왔다는 것은 그 만큼 자금을 유동적으로 활용을 잘해왔다는 반증이 아닌가 싶긴하지만, 주가 하락율을 무시하지는 못할 것 같아요.

Ps. 제공사의 방법론(Methodology)에 따라 비중의 합은 100%가 넘을 수 있습니다.

QYLD 투자 Top 10 (23년 2월 10일 기준)

총 103개 종목에 투자하고 있으며, 애플 13.43%, 마이크로소프트 13.03%, Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 UCITS Index (Global x에서 운용하는 나스닥100 커버드콜 기초지수) 10.47%, 아마존 7.16% 순으로 투자하고 있어요. 또한 Top 10 종목에 67.25%를 집중적으로 투자하고 있어요.

QYLD 투자 탑 10 (출처: seeking alpha)

QYLD 투자분야 (23년 2월 10일 기준)

QYLD ETF가 투자하는 주식 100% 분야 중 기술주에 무려 48%를 투자하고 있어요. 많은 분들이 아시겠지만, 기술주는 새로운 기술에 투자하는 회사들인 만큼 배당보다는 회사의 이익 즉 주가의 상승을 보고 많이 투자하는 분야인데요. QYLD는 나스닥 100 상품들이 모여있는 기술주 부문들에 투자한다는 것을 여김없이 보여주고 있습니다.

QYLD 투자분야 (출처: seeking alpha)

QYLD ETF의 장점

1. 타 ETF 대비 낮은 수수료 0.6% 과 월배당으로 현금유동성 확보 가능
2. 10년간의 운용기간
3. 상승장에서는 기술주와 함께 상승과 배당을 함께 수령
- 콜옵션 매도라는 방식(커버드콜)을 사용하기에 대세 상승장에서는 기술주 직접투자 보다는 낮은 주가상승률 대비 무난하게 높은 배당을 챙길수있는 종목이라는 생각이 들어요.

QYLD ETF의 단점

1. 커버드콜 특성상 콜옵션 매도로 수익을 올리기 때문에 상승장에서 주가상승에 한계가 있지만, 주가 하락은 열려있는 리스크
2. 배당 재투자를 안할 시에, 자기자본을 잃을 가능성이 높음

QYLD ETF 홈페이지

QYLD ETF 관련 자세한 사항은 아래의 홈페이지에서도 확인이 가능합니다.
https://www.globalxetfs.com/funds/qyld/

Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD)

12%라는 고배당과 0.6%라는 수수료 정책으로 많은 분들이 좋아해주시는 QYLD ETF이지만 원금손실가능성이 있기에 "시간에 투자하시는 투자자"이시면 한번 더 생각해보시길 바라면서, 이상으로 미국 배당성장주 QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)에 대한 주가 & 투자분야 & 장단점에 대한 포스팅을 마치겠습니다.

긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.

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